附件2
2020年度
贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团）
部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
实施义务教育阶段的小学教育。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
按照部门决算编报要求，纳入贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团）2020年度部门决算编报范围的单位共1个，为二级预算单位。
奥莱小学是隶属于贺兰县教育体育局的二级单位，属于县直属小学，事业编制15人，实有财政供养15人（按2019年1月工资表为口径），特岗教师14人，遗属2户2人。在校学生数520人，13个教学班。房屋建筑供暖面积35482平方米。
第二部分 2020年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团） | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,030,132.95 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 6,212,056.50 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | |
八、其他收入 | 8 | 470,637.66 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 541,319.22 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 213,283.70 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 171,959.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 7,500,770.61 | 本年支出合计 | 59 | 7,138,618.42 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 60 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 29 | 498,442.22 | 年末结转和结余 | 61 | 860,594.41 | |
总计 | 30 | 7,999,212.83 | 总计 | 62 | 7,999,212.83 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团） | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 7,500,770.61 | 7,030,132.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 6,552,569.47 | 6,081,931.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 6,551,369.47 | 6,080,731.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 6,102,455.45 | 5,692,759.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 448,914.02 | 387,972.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20508 | 进修及培训 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050801 | 教师进修 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 557,179.00 | 557,179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 557,179.00 | 557,179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 328,104.00 | 328,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229,075.00 | 229,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 219,063.14 | 219,063.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 219,063.14 | 219,063.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 125,995.00 | 125,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 93,068.14 | 93,068.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 171,959.00 | 171,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 171,959.00 | 171,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 171,959.00 | 171,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团） | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,138,618.42 | 6,191,782.86 | 946,835.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 6,212,056.50 | 5,265,220.94 | 946,835.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 6,210,856.50 | 5,265,220.94 | 945,635.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 5,904,859.50 | 5,225,220.94 | 679,638.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 305,997.00 | 40,000.00 | 265,997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050801 | 教师进修 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 541,319.22 | 541,319.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 541,319.22 | 541,319.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 328,104.00 | 328,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213,215.22 | 213,215.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 213,283.70 | 213,283.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 213,283.70 | 213,283.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 125,995.00 | 125,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 87,288.70 | 87,288.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 171,959.00 | 171,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 171,959.00 | 171,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 171,959.00 | 171,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
公开部门：贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团） | 金额单位：元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,030,132.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 5,827,855.53 | 5,827,855.53 | 0.00 | 0.00 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 541,319.22 | 541,319.22 | 0.00 | 0.00 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 213,283.70 | 213,283.70 | 0.00 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 171,959.00 | 171,959.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 7,030,132.95 | 本年支出合计 | 59 | 6,754,417.45 | 6,754,417.45 | 0.00 | 0.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 477,121.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 752,836.83 | 752,836.83 | 0.00 | 0.00 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 477,121.33 | 61 | 0.00 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | 0.00 | 0.00 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | 0.00 | 0.00 | |||||||
合计 | 32 | 7,507,254.28 | 合计 | 64 | 7,507,254.28 | 7,507,254.28 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团） | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,754,417.45 | 5,827,581.89 | 926,835.56 | |||
205 | 教育支出 | 5,827,855.53 | 4,901,019.97 | 926,835.56 | ||
20502 | 普通教育 | 5,826,655.53 | 4,901,019.97 | 925,635.56 | ||
2050202 | 小学教育 | 5,560,658.53 | 4,901,019.97 | 659,638.56 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 265,997.00 | 0.00 | 265,997.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | ||
2050801 | 教师进修 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 541,319.22 | 541,319.22 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 541,319.22 | 541,319.22 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 328,104.00 | 328,104.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213,215.22 | 213,215.22 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 213,283.70 | 213,283.70 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 213,283.70 | 213,283.70 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 125,995.00 | 125,995.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 87,288.70 | 87,288.70 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 171,959.00 | 171,959.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 171,959.00 | 171,959.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 171,959.00 | 171,959.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门：贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团） | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 4,597,902.06 | 302 | 商品和服务支出 | 860,765.83 | 310 | 资本性支出 | 19,710.00 | ||
30101 | 基本工资 | 1,457,895.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 428,425.80 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 647,378.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 442,627.00 | 30205 | 水费 | 22,601.05 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 213,215.22 | 30206 | 电费 | 14,283.70 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 125,995.00 | 30208 | 取暖费 | 493,965.25 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 87,288.70 | 30209 | 物业管理费 | 73,175.83 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 251,277.34 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 171,959.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 771,841.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 349,204.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 309,288.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 19,710.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 6,000.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 39,916.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 40,600.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 58,900.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11,340.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品服务支出 | 139,900.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 4,947,106.06 | 公用经费合计 | 880,475.83 | |||||||
合 计 | 5,827,581.89 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团） | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2020年度预算数 | 2020年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团） | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门：贺兰县奥莱小学（银川二十一小教育集团） | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计7500770.61元，支出总计7138618.42元。与2019年度相比，收入增加787122.62元，上升27.75%，主要原因是部分特岗人员转正，经费增加。支出增加701289.75元，上升25.71%，主要原因办公经费增加、校园维修等支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计7500770.61元，其中：财政拨款收入 7030132.95元，占93.37%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入470637.66元，占6.63%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计7138618.42元，其中：基本支出6191782.86元，占86.74%；项目支出946835.56元，占13.26%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%，对附属单位补助支出0.00元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计7030132.95元，支出总计6754417.45元。与2019年度相比，财政拨款收入增加1605670.02元，上升22.84%，支出增加1417314.52，上升20.98%，主要原因是：人员工资职称、晋级以及人员医疗社会保险等方面增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6754417.45元，占本年支出合计的94.62%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1417314.52元，上升20.98%，主要原因是人员调动、公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6754417.45元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0.00元，占0%；教育（类）支出5827855.53元，占86.28%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出541319.22元，占8.01%；卫生健康（类）支出213283.7元，占3.16%；节能环保（类）支出0.00元，占0%；城乡社区（类）支出0.00元，占0%；资源勘探信息（类）支出0.00元，占0%；农林水（类）支出0.00元，占0%；交通运输（类）支出0.00元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0%；住房保障（类）支出171959.00元，占2.55%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2905000.00元，支出决算为6754417.45元，完成年初预算的232.51%。决算数大于小于预算数的主要原因：部分年初未安排预算，办公经费、公用经费增加；其中（按支出功能分类说明）：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为2323300.00元，支出决算为5560658.53元，完成年初预算的239.34%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加社保缴纳及部分教师职称晋级进行调资。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为265997.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行预算安排，后期追加主要用于支付临聘人员工资及社保。
3、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为0.00元，支出决算为1200.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行预算安排，后期追加主要用于支付教职工差旅费等支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为14400.00元，支出决算为328104.00元，完成年初预算的2278.5%，决算数大于预算数的主要原因是：年初安排遗属人员生活补助，2020年发放民族团结奖及创城奖、生活补助等。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为210100.00元，支出决算为213215.22元，完成年初预算的101.48%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调动及人员养老保险社会保险等方面增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为105000.00元，支出决算为125995.00元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因是：主要用于支付在职及补缴特岗人员医疗保险。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为78800.00元，支出决算为87288.70元，完成年初预算的110.77%，决算数大于预算数的主要原因是：主要用于支付在职及补缴特岗人员公务员医疗补助。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为157600.00元，支出决算为171959.00元，完成年初预算的109.11%，决算数大于预算数的主要原因是：主要用于支付在职及补缴特岗人员住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5827581.89元，其中：人员经费4947106.06元，公用经费880475.83元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4597902.06元，较2020年度年初预算数增加2375102.06元，增长51.66%，主要原因是人员工资、职称、晋级等方面增加；较2019年度决算数增加1576831.25元，增长34.29%。
2.商品和服务支出860765.83元，较2020年度年初预算数增加196765.83元，增长22.86%，主要原因是水电费、取暖费、劳务费等支出；较2019年度决算数减少182990.29元，降低21.26%。
3.对个人和家庭的补助349204.00元，较2020年度年初预算数增加331004.00元，增长94.79%，主要原因是支付退休人员2020年创城奖及民族团结奖；较2019年度决算数增加174208.00元，增长49.89%。
4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。
5.资本性支出19710.00元，较2020年度年初预算数增加19710.00元，增长100%，主要原因是：用于办公设备购置；较2019年度决算数增加19710.00元，增长100%。
6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：无企业补助（基本建设）支出；较2019年度决算数增加0.00元，增长（降低）0%。
7.对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：无企业补助支出；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。
8.其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：无其他支出；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位无“三公”经费支出。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0.00元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：我单位无公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：我单位无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是：我单位无公务接待费支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于我单位无公务车购置及运行维护费。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0.00元，主要用于：我单位无公务接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：我单位无国（境）外接待费。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金来源。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2020年度本部门机关运行经费支出880475.83元，比2019年度增加880475.83元，增长100%。主要原因是：办公用品费用、电费、取暖费、劳务费、物业管理费、第三方委托业务费、维修维护费等支出。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门贺兰县奥莱小学（银川第二十一小教育集团）政府采购支出总额315780.00元。其中：政府采购货物支出315780.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门房屋面积35482平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，贺兰县洪广镇金山小学组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金项目支出总额的0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）
2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为：无评分。发现的主要问题：无项目绩效。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）
第四部分 名词解释
1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
7.本年支出：是指单位本年度全部支出。
8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
18.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
19.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
本单位无其他有关公开资料。
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