2023年度吴忠市滨河中学部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

    一、部门职责

吴忠市滨河中学负责吴忠市高中教育工作，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度；认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高高中教育教学质量。

二、机构设置

吴忠市滨河中学是吴忠市教育局所属的全额拨款的二级预算事业单位。按照部门决算编报要求，纳入吴忠市滨河中学2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

    一、收入支出决算总表(本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表)

    二、收入决算表(本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表)

    三、支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表)

    四、财政拨款收入支出决算总表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表)

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表)

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表)

    七、财政拨款“三公”经费支出决算表(2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表)

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表)

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表)

（2023年度部门决算表见附件1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计63337579.74元。与2022年度相比，收、支总计各增长1469089.81元，增长2.37%，主要原因是2023年非参公事业编教师人数增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计62568895.46元，其中：财政拨款收入57809334.78元，占92.39%；上级补助收入0元，占0%；事业收入3414580元，占5.46%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1344980.68元，占2.15%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计61302140.93元，其中：基本支出58829008.33元，占95.97%；项目支出2473132.6元，占4.03%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计57809334.78元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加15015.57元，增加0.01%，主要原因是教育支出增加15015.57元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出57685266.87元，占本年支出合计的94.10%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少109052.34元，下降1.89%，主要原因是社会保障和就业支出减少109052.34元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出57685266.87元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出39346801.33元，占68.21%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出9716528.94元，占16.84%；卫生健康（类）支出2284607.6元，占3.96%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出6337329元，占10.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51544036.31元，支出决算为57685266.87元，完成年初预算的111.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是学校取暖费年初无预算；二是补缴以前年度的职业年金；其中（按支出功能分类说明）：1.2050999其他教育附加安排支出增加1039330.2元；2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加2483992.47元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出55212134.27元，其中：人员经费49827129.08元，公用经费5385005.19元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出49827129.08元，较2023年度年初预算数减少867735.84元，降低1.71%，主要原因是退休教师增加；较2022年度决算数增加288104.67元，增长0.58%。

2.商品和服务支出3512729.19元，较2023年度年初预算数增加3265902元，增长1323.15%，主要原因是年初预算商品和服务类只有只有工会经费，生均公用经费由财政代录，年终主要为生均公用经费的支出；较2022年度决算数增加524195.21元，增长17.54%。

3.对个人和家庭的补助660512.00元，较2023年度年初预算数增加58167.80元，增长9.66%，主要原因是助学金增加24700元，其它对个人和家庭的补助增加33467.8元；较2022年度决算数减少48663.8元，降低6.86%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加00元，增长0%，主要原因是我校无对企业补助（基本建设）；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出1211764.00元，较2023年度年初预算数增加1211764.00元，增长100%，主要原因是我单位为二级单位年初无经费做此预算；较2022年度决算数增加1034619.98元，增长584.06%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我校无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我校无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我校无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是我校无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我校无政府性基金预算财政拨款及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我校无国有资本经营预算财政拨款及支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2023年度本单位运行经费支出3512729.19元，比2022年度增加524195.21元，增长17.54%。主要原因是：1.电费增加240830.37元；2.其它商品和服务支出增加332037.21元。 （备注：此数据与部门决算中本单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，运行经费数据不在基本支出中反映的，请做相关说明）

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积66119.39平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，无组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，无绩效自评项目。发现的主要问题：无。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分  名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、单位运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分    附件

 附：2023年度部门决算公开表格