校务公开财务公示

贺兰县第七小学2021年度部门决算公开

发布时间:2022-10-17 00:00 栏目:财务公示 发布单位:贺兰县第七小学 点击量:2203 【公开】

 

 

 

 

 

 

2021年度

 

贺兰县第小学    部门决算

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

   一、部门职责

    贺兰县第七小学成立于2018年,隶属于贺兰县教育体育局,为二级预算单位,执行中小学校会计制度。学校坐落于贺兰县习岗镇和平街。    

学校的主要职责是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量、不断提高教育质量。根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业,维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。做好安全防范,保证学生的人生安全。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入贺兰县第七小学2021年度部门决算编报范围的单位共一个,我单位为二级预算单位。

    贺兰县第七小学属于贺兰县财政局下属二级预算单位,学校编制教师60人,在校学生数为1360人,共31个教学班,学校无退休教师,无遗属。


第二部分  2021年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:贺兰县第小学

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

8,481,812.44

一、一般公共服务支出

31

33,200.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35

8,178,727.17

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

八、其他收入

8

1,144,391.31

八、社会保障和就业支出

38

482,604.12

 

9

 

九、卫生健康支出

39

443,035.52

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

44

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

416,828.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

 

26

 

二十六、抗特别国债安排的支出

58

0.00

本年收入合计

27

9,626,203.75

本年支出合计

59

 

9,554,394.81

    使用非财政拨款结余

28

0.00

    结余分配

60

 

    年初结转和结余

29

18,823.72

    年末结转和结余

61

90,632.66

总计

30

9,645,027.47

总计

62

9,645,027.47







注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:贺兰县第小学

 

 

 

 

金额单位:

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,626,203.75

8,481,812.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

33,200.00

33,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

33,200.00

33,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

33,200.00

33,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

8,250,536.11

7,106,144.80

0.00

0.00

0.00

0.00

1,144,391.31

20502

普通教育

8,244,536.11

7,100,144.80

0.00

0.00

0.00

0.00

1,144,391.31

2050202

  小学教育

7,791,656.11

6,658,064.80

0.00

0.00

0.00

0.00

1,133,591.31

2050299

  其他普通教育支出

452,880.00

442,080.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,800.00

20508

进修及培训

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050801

  教师进修

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

482,604.12

482,604.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

482,604.12

482,604.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

478,965.40

478,965.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3,638.72

3,638.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

443,035.52

443,035.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

443,035.52

443,035.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

263,426.54

263,426.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

179,608.98

179,608.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

416,828.00

416,828.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

416,828.00

416,828.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

368,666.00

368,666.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

48,162.00

48,162.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表















 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:贺兰县第小学

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,821,591.57

4,795,116.50

1,026,475.07

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

21,700.00

21,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

21,700.00

21,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

21,700.00

21,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

4,544,991.38

3,534,902.31

1,010,089.07

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

4,543,491.38

3,534,902.31

1,008,589.07

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

4,353,355.46

3,534,902.31

818,453.15

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

190,135.92

0.00

190,135.92

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

2050701

特殊学校教育

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

716,205.78

716,205.78

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

660,845.78

660,845.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

313,902.00

313,902.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

284,604.08

284,604.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

62,339.70

62,339.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

55,360.00

55,360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

55,360.00

55,360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

264,878.41

264,878.41

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

264,878.41

264,878.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

161,360.84

161,360.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

103,517.57

103,517.57

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

257,430.00

257,430.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

257,430.00

257,430.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

219,332.00

219,332.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

38,098.00

38,098.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

16,386.00

0.00

16,386.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

16,386.00

0.00

16,386.00

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

16,386.00

0.00

16,386.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表












 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:贺兰县第小学

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

8,481,812.44

4

一、一般公共服务支出

33

33,200.00

33,200.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

7,037,069.86

7,037,069.86

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

482,604.12

482,604.12

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

443,035.52

443,035.52

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

416,828.00

416,828.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十二、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十三、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

8,481,812.44

本年支出合计

59

 

8,412,737.50

8,412,737.50

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

17,678.47

年末财政拨款结转和结余

60

86,753.41

86,753.41

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

17,678.47

 

61

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

合计

32

8,499,490.91

合计

64

8,499,490.91

8,499,490.91

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表















 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:贺兰县第小学

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

合计

8,481,812.44

7,030,088.44

1,451,724.00

201

一般公共服务支出

33,200.00

33,200.00

0.00

20129

群众团体事务

33,200.00

33,200.00

0.00

2012901

  行政运行

33,200.00

33,200.00

0.00

205

教育支出

7,106,144.80

5,654,420.80

1,451,724.00

20502

普通教育

7,100,144.80

5,654,420.80

1,445,724.00

2050202

  小学教育

6,658,064.80

5,654,420.80

1,003,644.00

2050299

  其他普通教育支出

442,080.00

0.00

442,080.00

20508

进修及培训

6,000.00

0.00

6,000.00

2050801

  教师进修

6,000.00

0.00

6,000.00

208

社会保障和就业支出

482,604.12

482,604.12

0.00

20805

行政事业单位养老支出

482,604.12

482,604.12

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

478,965.40

478,965.40

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3,638.72

3,638.72

0.00

210

卫生健康支出

443,035.52

443,035.52

0.00

21011

行政事业单位医疗

443,035.52

443,035.52

0.00

2101102

  事业单位医疗

263,426.54

263,426.54

0.00

2101103

  公务员医疗补助

179,608.98

179,608.98

0.00

221

住房保障支出

416,828.00

416,828.00

0.00

22102

住房改革支出

416,828.00

416,828.00

0.00

2210201

  住房公积金

368,666.00

368,666.00

0.00

2210203

  购房补贴

48,162.00

48,162.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表








 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06表

公开部门:贺兰县第小学

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,791,631.00

302

商品和服务支出

400,355.61

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

202,718.00

30201

  办公费

32,678.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

1,677,491.83

30202

  印刷费

2,304.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

1,247,380.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

478,965.40

30205

  水费

41,110.05

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3,638.72

30206

  电费

10,360.08

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

263,426.54

30207

  邮电费

6,816.50

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

179,608.98

30208

  取暖费

226,000.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

34,859.15

30209

  物业管理费

11,351.38

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

371,722.00

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

378,291.21

30213

  维修(护)费

14,000.00

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

1,791,631.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

2,367.00

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

33,200.00

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

399

其他支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39906

  赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品服务支出

20,168.60

 

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

0.00

 

 

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

0.00

 

 

 

人员经费合计

6,629,732.83

 

公用经费合计

400,355.61

 

合       计

7,030,088.44

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

 












 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:贺兰县第小学

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2021年度预算数

2021年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:2021年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。

       政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表





公开部门:贺兰县第小学

 

 

 

 

金额单位:元





项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余





功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出













栏次

1

2

3

4

5

6





合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00





 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 





注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



































国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开09表

公开部门:贺兰县第小学

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决11表









第三部分 2021年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9,626,203.75元,与2020相比,收增加2,015,710.73元,增长26.49%; 2021年度支出总计9,554,394.81元,与2020相比,支出增加1,958,795.06元,增长25.79%,主要原因:人员增加,工资、社保,办公费、水、电费、办公设备购置等收入增加,相应支出也增加。

   二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9,626,203.75元,其中:财政拨款收入 8,481,812.44元,占88.11%;上级补助收入0.00元,占0%;事业收入0.00元,占0%;经营收入0.00元,占0%;附属单位上缴收入0.00元,占0%;其他收入1,144,391.31元,占11.89%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9,554,394.81元,其中:基本支出7,191,838.75元,占75.27%;项目支出2,362,556.06元,占24.73%;上缴上级支出0.00元,占0%;经营支出0.00元,占0%,对附属单位补助支出0.00元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款8,481,812.44元,支出总计7,030,088.44元。2020年度相比,财政拨款收、支总计增加883,841.02元和837,783.18元,增长11.66%11.06,主要原因是人员工资、社保,办公费、水、电费、教育费等收入增加,相应支出也增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支8,481,812.44元,占本年支出合计的88.77%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出(增加)906,858.12元,增长11.97%,主要原因是支付人员工资、社保,办公费、水、电费、维修维护费、委托业务费、专用材料费、租赁费、办公设备购置等

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8,481,812.44元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出33,200.00元,占0.39%;教育(类)支出7,106,144.80元,占83.78%;社会保障和就业(类)支出482,604.12元,占5.69%;卫生健康(类)支443,035.52,占5.22%;住房保障(类)支出416,828.00元,占4.92%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,657,600.00元,支出决算为8,412,737.50元,完成年初预算的148.70%。决算数大于预算数的主要原因支付人员工资、社保,办公费、水、电费、维修维护费、委托业务费、专用材料费、租赁费等。

其中(按支出功能分类说明):

1.教育支出(类)普通教育支出(款)小学教育(项)。年初预算为4,441,700.00元,支出决算为8,178,727.17元。完成年初预算的184.13%。决算数大于预算数的主要原因:支付人员工资、社保,办公费、水、电费、维修维护费、委托业务费、专用材料费、租赁费等。

2.教育支出(类)普通教育支出(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算452,880.00。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年初未做预算,支付临聘人员工资及社保、维修维护费。

3.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为0.00元,支出决算为6,000.00元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年初未做预算,支付教师培训费、差旅费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为442,100.00,支出决算为482,604.12元,完成年初预算的109.16%。决算数大于预算数的主要原因:支付人员养老保险。

    5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。初预算409,000.00,支出决算为263,426.54元,完成年初预算的64.41%决算数小于预算数的主要原因:支付人员医疗保险。

    6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。初预算为0.00元,支出决算179,608.98

元,完成年初预算的100%决算数大于预算数的主要原因:支付公务员医疗保险。

    7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为331,600.00,支出决算为416,828.00元,完成年初预算的125.70%。决算数大于预算数的主要原因:支付在职人员住房公积金、购房补贴

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支7,191,838.75元,其中:人员经费6,774,930.99元,公用经费416,907.76支出具体情况如下:

1.工资福利支出7,130,247.71,较2021年度年初预算数增1,888,647.71元,增长36.03%,主要原因是支付工资、奖金、绩效、社保;较2020年度决算数增加1,084,063.97元,增长17.93%

2.商品和服务支出400,355.61元,2021年度年初预算数减少15,644.39元,降低19.50%,主要原因是办公费减少;较2020年度决算数减少96,968.42元,增长(降低)19.50%

3.对个人和家庭的补助0.00元,2021年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%,主要原因是;较2020年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%

4.资本性支出(基本建设)0.00元,2021年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%,主要原因是;较2020年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%

5.资本性支出0.00元,2021年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%,主要原因是;较2020年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%

6.对企业补助(基本建设)0.00元,2021年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%,主要原因是;较2020年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%

7.对企业补助0.00元,2021年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2020年度决算数增加(减少)。0.00元,增长(降低)0%

8.其他支出0.00元,2021年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2020年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无因公出国(境)业务,未购置公务用车,无公务用车运行费,无公务接待业务。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少(增加)0.00元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0.00元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0.00元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0.00元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无因公出国(境)业务;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是未购置公务用车;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是无公务接待。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,占0%;公务接待费支出决算0.00元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;2021年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无因公出国(境)业务。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0.00元,主要用于无。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0.00元,主要用于无。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于无公务接待。2021年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%,主要原因是:。支出具体情况如下:(按支出功能分类科目说明)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元,支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%,主要原因是:。具体情况如下:(按支出功能分类科目说明)。

    十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021年度本部门机关运行经费支出33,200.00比2020年度增加33,200.00元,增长100%。主要原因是:2020年没有发生机关运行经费

(二)政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额566,498元。其中:政府采购货物支出566,498,府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

    截至2021年12月31日,本部门房屋面积13135平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,贺兰县第五小学组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。 政府性基金预算项目0个,涉及资金0.00万元,占政府性基金项目支出总额的0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,“无”项目自评得分为无。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。(附《项目支出绩效自评表》)

贺兰县第七小学隶属于贺兰县教育体育局下属二级预算单位,不开展项目绩效自评。

第四部分  名词解释

  一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分    附件

    本单位无其他有关公开资料

 


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